Ay ay nakit tablosu
Her ayın girişi, çıkışı ve ay sonundaki kasa ile banka toplamı; ayı açınca gün gün döküm.
Finans ve muhasebe
Nakit Akış Projeksiyonu
Nakdin eksiye düşeceği ayı önceden görün
Bugün kasada para olması, üç ay sonraki ödeme gününde de olacağı anlamına gelmez. Nakit Akış Projeksiyonu bugünkü kasa ve banka bakiyenize vadesi gelecek alacak ve borçlarınızı ekler; önümüzdeki ayları ay ay, istediğiniz ayı gün gün gösterir ve nakdin eksiye düşeceği ayı önceden söyler.
Bu sayfadaki özellikler şu modüllerle gelir
- Nakit Akış ProjeksiyonuPaketlere ek olarak alınır · yıllık 20.000 TL
- Çek/SenetGelişmiş ve Profesyonel pakette hazır; alt paketlere ayrıca eklenebilir (yıllık 20.000 TL)
- Banka KredisiPaketlere ek olarak alınır · yıllık 20.000 TL
- VS AsistanProfesyonel pakette hazır; alt paketlere ayrıca eklenebilir (yıllık 15.000 TL)
Ne kazandırır
Bu modül işinizde neyi değiştirir
Sorunu önceden söyler
Nakdin eksiye düşeceği ay, ödemenin tahsilatı aştığı aylar ve tek müşteriye bağlı kalan tahsilat uyarı olarak çıkar.
Her kalem bir kez sayılır
Yalnız açık çek, senet ve taksitler vade gününde sayılır; tahsil edilmiş olan tabloya tekrar girmez.
Kapsam
Öne çıkan özellikler
- Bugünkü nakitKasa ve banka hesaplarınızın bugünkü toplamı tablonun başlangıcıdır.
- Vadeli alacaklarMüşteriden aldığınız çek ve senetler ile bankaya aktarılmayı bekleyen POS tutarları vade gününde giriş olarak yazılır.
- Vadeli borçlarVerdiğiniz çek ve senetler ile açık kredi taksitleri vade gününde çıkış olarak yazılır.
- Ay ay ve gün günProjeksiyon bugünden en son vadeye kadar ay ay çıkar; her ayın içi gün gün açılır.
- Akıllı uyarılarEksiye düşen ay, ödemenin tahsilatı aştığı ay, hiç vadeli tahsilatı olmayan ay ve tahsilatın tek cariye yığıldığı ay ayrı ayrı yazılır.
- Vadesi geçmiş kayıtlar ayrıVadesi geçip kapanmamış çek, senet, taksit ve açık faturalar tabloya katılmaz; toplamları uyarıda görünür, önce onları netleştirirsiniz.
- Tek tablo, ekrandaRapor bütün şirketi tek tabloda, ekranda gösterir; ayrı filtre ve Excel çıktısı yoktur.
- Çek ve senet kalemleriAlınan ve verilen çek ile senetler, Çek ve Senet Takibi kullanılıyorsa tabloya girer.Gelişmiş pakette
- Kredi taksitleriAçık kredi taksitleri, Banka Kredisi modülü kullanılıyorsa tabloya girer.Ek modül
- VS Asistan hatırlatmasıVS Asistan da kullanılıyorsa projeksiyon eksiye düştüğünde yetkili kullanıcıya balonda hatırlatılır.Profesyonel pakette
Birlikte çalışır
İlgili modüller
Finans ve Kasa
Kasa, banka, tahsilat, ödeme, çek senet, kredi ve kredi kartı tek yapıda. Fatura kapamaları otomatik yürür.
AyrıntılarÇek ve Senet Takibi
Alınan ve verilen çek ve senetlerin portföyü, vadeleri, ciro, tahsil ve iade hareketleri.
AyrıntılarBanka Kredisi ve Firma Kartları
Banka kredileri, taksit planları, doğrudan borçlandırma ve firma kredi kartı harcama ve ekstreleri.
AyrıntılarMuhasebe Dönem Dökümü
Çek ve senet hareketleri, tahsilatlar ve carilerin dönem toplamları vergi bilgileriyle birlikte, mali müşavire gidecek Excel dosyasında.
AyrıntılarKendi işinizle görmek ister misiniz?
Hazır sunum yerine sizin iş akışınıza göre kurulmuş bir ekran gösterelim. Demo görüşmesi ücretsizdir.