Portföy bir bakışta
Portföydeki, tahsildeki, teminattaki ve ödenecek evrak ayrı kartlarda toplam tutarıyla görünür.
Finans ve muhasebe
Çek ve Senet Takibi
Portföyden tahsile her hareket kayıt altında
Kasada kaç çek var, hangisi bankada, hangisi kime ciro edildi? Çek ve senet takibi her evrakın nerede olduğunu ve vadesini tek ekranda gösterir. Her hareket cari bakiyesine ve kasa ya da banka hesabına kendiliğinden işler.
Bu sayfadaki özellikler şu modüllerle gelir
- Çek/SenetGelişmiş ve Profesyonel pakette hazır; alt paketlere ayrıca eklenebilir (yıllık 20.000 TL)
- Nakit Akış ProjeksiyonuPaketlere ek olarak alınır · yıllık 20.000 TL
- Muhasebe Dönem DökümüPaketlere ek olarak alınır · yıllık 15.000 TL
Ne kazandırır
Bu modül işinizde neyi değiştirir
Vade kaçmaz
Vadesi gelen çek ve senet ana sayfada ve hatırlatma listesinde uyarı verir.
Yanlış işlem geri alınır
Son yapılan işlem geri alınır; her evrakın işlem geçmişi görünür.
Kapsam
Öne çıkan özellikler
- Portföy özetiAlınan, verilen, tahsildeki ve teminattaki evrak kartlarla izlenir; liste Excel'e aktarılır.
- Tahsile ve teminata vermeEvrak bankaya tahsile veya teminata verilir, gerekirse geri çekilir.
- CiroPortföydeki evrak bir cariye ciro edilir.
- Tahsil ve ödemeTahsil edilen evrak işlenir; verdiğiniz çekin bankadan ödenmesi banka çıkışı olarak kaydedilir.
- Karşılıksız, iade ve iptalKarşılıksız çıkan evrak işaretlenir, iade veya iptal edilir.
- Otomatik bordroHer işlem bordro üretir; bordro yazdırılır ve gerektiğinde iptal edilir.
- Toplu işlemBirden çok evraka aynı işlem önizlemeyle tek seferde uygulanır.
- Nakit akış ve dönem dökümüne yansırNakit Akış Projeksiyonu ve Muhasebe Dönem Dökümü modülleri varsa açık çek ve senetler bu raporlara yansır.Ek modül
Birlikte çalışır
İlgili modüller
Finans ve Kasa
Kasa, banka, tahsilat, ödeme, çek senet, kredi ve kredi kartı tek yapıda. Fatura kapamaları otomatik yürür.
AyrıntılarNakit Akış Projeksiyonu
Kasa ve banka bakiyesinden başlayıp vadesi gelecek çek, senet, POS aktarımı ve kredi taksitleriyle önümüzdeki ayların nakit durumunu gösterir.
AyrıntılarMuhasebe Dönem Dökümü
Çek ve senet hareketleri, tahsilatlar ve carilerin dönem toplamları vergi bilgileriyle birlikte, mali müşavire gidecek Excel dosyasında.
AyrıntılarCari Yönetimi
Müşteri ve tedarikçi kartları, bakiye, vade takibi, ekstre ve mutabakat tek yerde toplanır.
AyrıntılarKendi işinizle görmek ister misiniz?
Hazır sunum yerine sizin iş akışınıza göre kurulmuş bir ekran gösterelim. Demo görüşmesi ücretsizdir.